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票據池

如果貴公司在購銷業務中存在收付票據期限錯配、金額錯配以及集團內部票據資源統籌使用的需求,可將該類所有銀行承兌匯票作為質押,向我行申請圍繞票據的一攬子結算、授信、融資服務。 

產品特點:

1、幫助企業實現票據集中管理,減輕財務人員工作壓力。

2、激活票據時間價值,減少利息支出,提高財務收益。 

申辦流程:

1、貴公司向我行提供公司基本資料,根據以往交易確定沉淀票據的金額并提起授信申請;

2、我行根據質押票據的票面金額、承兌機構類型、票據池保證金余額等核定質押池融資額度,在質押池融資額度內,貴公司可靈活辦理各項表內、外授信業務。

3、已質押銀行承兌匯票到期后,由我行負責托收,并用于各項表內外業務的兌付。

4、新銀行承兌匯票入池,確保質押票據的最低額度,持續辦理各項表內外授信業務。 

提交資料:

1、企業基礎資料。

2、票據、貿易合同、發票等。

3、我行認為應當提供的其他材料。 

業務時限:

在資料齊全、手續完備的前提下,普惠型小微企業授信5個工作日內明確答復;3000萬元以下的民營企業授信申請10個工作日內明確答復。 



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